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佳營：公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:佳營電子股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互整合卡債推薦哪種處理方法持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

期初餘額 70,377 61,534 65,336

現金流入 95,241 嘉義番路農地貸款27,522 21,915

現金流出 (254,084) (123,720) (68,667)

預計調度前資金缺口 (88,466) (34,664) 18,584

股東往來 150,000 100,000 50,000

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 61,534 65,336 68,584

截至104/9/30股東往來餘額0元。

截至104/10/15銀行借款餘額569,533仟元，可動用額度餘額0元。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度-094228659.html


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