內容來自YAHOO新聞
佳營：公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度
鉅亨網新聞中心
第二條第51款
1.事實發生日:104/10/15
2.公司名稱:佳營電子股份有限公司。
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。
4.相互整合卡債推薦哪種處理方法持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:
未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月
期初餘額 70,377 61,534 65,336
現金流入 95,241 嘉義番路農地貸款27,522 21,915
現金流出 (254,084) (123,720) (68,667)
預計調度前資金缺口 (88,466) (34,664) 18,584
股東往來 150,000 100,000 50,000
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 61,534 65,336 68,584
截至104/9/30股東往來餘額0元。
截至104/10/15銀行借款餘額569,533仟元，可動用額度餘額0元。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度-094228659.html
留言列表
